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国投瑞银顺景一年定开债计划开展2023年第1次分红

时间:03-23 来源:最新资讯 访问次数:121

国投瑞银顺景一年定开债计划开展2023年第1次分红

2023年3月23日,国投瑞银基金发布国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金分红公告。基金简称国投瑞银顺景一年定开债,基金主代码010758,基金合同生效日 2021年9月8日,收益分配基准日2023年03月17日,本次分红方案为0.02元/10份基金份额,这是2023年第1次分红。权益登记日2023年03月27日,除息日2023年03月27日,现金红利发放日2023年03月29日。权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2023年03月28日开始重新计算。持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2023年03月24日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。本次分红红利再投资份额确认日期为2023年03月28日,如在本基金最近一个开放期申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。(来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

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